{刀片刺繩}10月上沖敗走麥城 雙十一之后仍有機會

10月份鋼材、鐵礦石價格重心小幅上移，在期貨價格上漲帶動下，現(xiàn)貨市場也出現(xiàn)一波上漲行情。盡管國慶節(jié)前后房地產(chǎn)市場出現(xiàn)政策轉(zhuǎn)向，多達22個城市出臺限購政策，房地產(chǎn)交易也明顯受到影響，但這項大利空并未對市場產(chǎn)生明顯刺激，鋼價在段在調(diào)整之后，持續(xù)上漲。國慶節(jié)后的上漲可以看做是修復(fù)利潤的行情，隨后在雙焦持續(xù)拉漲的帶動下，鋼材價格進一步走高，焦炭市場在10月26日前出現(xiàn)15連陽。焦炭期貨價格走高，帶動現(xiàn)貨上漲，由于焦炭供應(yīng)整體處于緊平衡狀態(tài)，部分企業(yè)已經(jīng)開始出現(xiàn)因焦炭緊張而減緩生產(chǎn)節(jié)奏的情況。

截止到10月27，卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的18個主要鋼材品種重點城市價格月環(huán)比上漲幅度最大的是不銹鋼，環(huán)比上月上漲12.12%，碳結(jié)鋼、熱軋帶、冷軋板卷、中厚板漲幅超過10%，漲幅最低的是上海地區(qū)型材，價格上漲僅有1.48%。螺紋鋼價格上漲6.96%，熱軋板卷上漲8.36%。

期貨盤面模擬鋼廠利潤，螺紋鋼主力合約1701盤面利潤為-158.25,較上月同期下跌136元/噸，1705合約盤面利潤為15.33元/噸，同樣是下降狀態(tài)，主要是受到焦炭價格快速上漲的影響，據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自9月中旬到10月份焦炭價格最高漲幅達到59%。。

10月份宏觀基本面仍趨于中性，利空因素上看，主要是房地產(chǎn)市場限購政策帶來的不利影響，但從歷史的統(tǒng)計結(jié)果來看，房地產(chǎn)限購政策負面影響更重，但影響周期從3-10個月不等；從三季度數(shù)據(jù)來看，國民經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進、穩(wěn)中提質(zhì)。初步核算，前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值529971億元，按可比價格計算，同比增長6.7%。分季度看，一季度同比增長6.7%，二季度增長6.7%，三季度增長6.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值40666億元，同比增長3.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值209415億元，增長6.1%；第三產(chǎn)業(yè)增加值279890億元，增長7.6%。從環(huán)比看，三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長1.8%。

考慮基本面，經(jīng)過10月份快節(jié)奏的上漲，11月份可能需要技術(shù)性調(diào)整，特別是持續(xù)上漲煤炭系產(chǎn)品。因此11月份先跌再穩(wěn)的可能性較大。從需求上來看，北方開始逐步進入寒冬，室外施工影響明顯，需求開始下滑；南方市場雖適合開工但由于北材南下可能帶來供給量上的增加，房地產(chǎn)限購政策出臺后也有可能對11月份產(chǎn)生利空影響。另外鋼材出口在9月份之后明顯轉(zhuǎn)差，不斷加碼的貿(mào)易保護注意也會在一定程度上影響出口市場。但考慮冬儲因素以及資金偏好，鋼材價格深跌的可能性不大，特別是在鋼材處在盈虧基本平衡的狀態(tài)之下。黑色系產(chǎn)品雖有調(diào)整，但在冬季供暖及電力需求增加等因素的影響下，煤焦?jié)q易跌難，成本仍是限制鋼價下跌的主要因素之一。

從期貨角度上看，10月份做多之后，上漲沖動會有所下降，連續(xù)三次的沖擊五年下跌趨勢線之后雖有再次沖擊的可能但難度較大。另外由于銅原油等風向標產(chǎn)品等未出現(xiàn)大的上漲跡象，在一定程度上也影響到了商品期貨的上漲。以銅為例，目前周線仍在嘗試沖擊收斂三角阻力，未來3-4周仍需密切關(guān)注，若銅出現(xiàn)較大幅度上漲，則可確定商品牛市，在有色金屬帶動下，黑色產(chǎn)業(yè)鏈或再次出現(xiàn)上漲，并有可能沖破五年下跌趨勢線的阻力。

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