{刀片刺繩}鋼價瘋漲背后，山雨欲來風(fēng)滿樓？

在鋼市“金九”落空之后，“銀十”顯然沒有再次讓我們失望。回顧10月份河南建材市場行情，9月受到壓制的需求在10月份得以集中釋放，加之在煤炭價格持續(xù)大漲下鋼廠生產(chǎn)成本大幅增加，從而導(dǎo)致10月份本地建材價格的水漲船高。

展望11月，河南地區(qū)建材價格能否延續(xù)10月份的強(qiáng)勢？下面筆者將從供需基本面、政策面以及市場心態(tài)等方面簡單談一下后續(xù)本地建材市場供需格局變化以及價格走勢。

供應(yīng)面——目前供應(yīng)量壓力不大，但隨著“北材南下”后期供應(yīng)壓力或有所增加

從產(chǎn)量上來看，由于煤炭價格持續(xù)大漲導(dǎo)致鋼廠生產(chǎn)成本大幅增加，以及在運(yùn)輸成本居高不下的情況下，本地多數(shù)鋼廠利潤明顯下滑，尤其是建材類鋼廠，基本上已經(jīng)處于虧損邊緣，使得此類鋼廠被迫采取減產(chǎn)的措施應(yīng)對，從本網(wǎng)10月21日統(tǒng)計(jì)的河南地區(qū)6家鋼廠建材生產(chǎn)情況來看，其中有4家鋼廠建材均有所減產(chǎn)。

▼10月21日本網(wǎng)統(tǒng)計(jì)河南地區(qū)主流鋼廠建材生產(chǎn)情況

而從本地社會庫存量來看，與去年同期相比，雖然當(dāng)前市場上建材供應(yīng)量有所增加，但供應(yīng)壓力未見明顯上升，主流商家均反映目前庫存量并不多，部分規(guī)格缺貨現(xiàn)象仍然存在。

但是隨著天氣逐漸轉(zhuǎn)寒，“北材南下”也拉開序幕。據(jù)了解，目前邯鄲地區(qū)邯鋼正在飽和生產(chǎn)，本地貿(mào)易商反映最近邯鋼資源到貨呈現(xiàn)增加態(tài)勢。并且山西晉城晉鋼、陜西新金山等鋼廠均將河南地區(qū)作為資源主要投放市場。在11月份進(jìn)入冬季之后，“北材南下”帶來的資源沖擊或?qū)⑹沟帽镜厥袌龉?yīng)端壓力有所增加。

需求面——冬季來臨加房地產(chǎn)進(jìn)入下行通道，終端需求或?qū)u入頹勢

整體來看，在本地建材價格持續(xù)拉漲的同時，9月受到壓制的需求在10月份得以集中釋放。據(jù)貿(mào)易商反映，迫于入冬前趕工的需要，本地多數(shù)房地產(chǎn)及基建項(xiàng)目的施工進(jìn)度在10月份有所加快，所有下游采購明顯放量。但是隨著價格的持續(xù)拉漲，市場需要時間消化，加之近期河南地區(qū)多數(shù)降雨天氣，工地施工受到一定的影響，終端拿貨積極性明顯降低，成交量開始呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。

后期來看，即將進(jìn)入11月份，天氣逐漸轉(zhuǎn)寒，傳統(tǒng)用鋼需求旺季即將逝去，后期終端需求恐難有大的釋放。加之國慶期間鄭州房地產(chǎn)市場出臺限購限貸政策，中長期來看此類政策勢必會使得房地產(chǎn)投資出現(xiàn)下滑，從而導(dǎo)致用鋼需求量出現(xiàn)萎縮。

政策面——中央督查組入駐加“冬防行動”開啟環(huán)保“風(fēng)暴”再次來襲

從10月21日起，國家環(huán)保部將組織10個督查組，對包括河南在內(nèi)的等20個省市區(qū)落實(shí)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管重點(diǎn)工作情況進(jìn)行督查。另外，近期河南政府下發(fā)《河南省冬季大氣污染防治行動方案》，明確規(guī)定從10月20日至明年3月15日開展“冬防行動”。

《方案》要求實(shí)施水泥、鑄造、鋼鐵等重點(diǎn)企業(yè)錯峰生產(chǎn)。從11月1日至2017年1月31日全省187家水泥、96家鑄造廠全部實(shí)行停產(chǎn)；對全省19家鋼鐵企業(yè)實(shí)施限產(chǎn)或停產(chǎn)。

對于中央督查組入駐以及“冬防行動”的開啟所帶來的環(huán)保影響，筆者認(rèn)為其對本地鋼市的利空要大于利好。據(jù)本網(wǎng)調(diào)查了解，由于經(jīng)過前期幾輪的環(huán)保督查，目前本地鋼廠基本均已達(dá)到排污標(biāo)準(zhǔn)，因此雖然此輪環(huán)保行動對本地鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)可能會帶來一定的影響，但是其影響程度或相對有限。反觀此輪環(huán)保行動對鋼市需求端的工地施工的影響或更為直接。

其一，此次“冬防行動”明確要求加強(qiáng)建筑施工、道路施工、拆遷、水利等各類工地監(jiān)管和城市道路揚(yáng)塵治理，對工地施工造成一定的影響；其二，該《方案》要求從11月1日至2017年1月31日全省187家水泥廠全部實(shí)行停產(chǎn)，對水泥生產(chǎn)的限制也有可能使得工地施工進(jìn)度受到一定影響，進(jìn)而導(dǎo)致用鋼需求受到抑制。所以整體來看，此輪環(huán)保升級對本地鋼市帶來的更多的是需求上的抑制，從而對鋼價形成一定的利空。

市場心態(tài)——當(dāng)前鋼價高位盤整，市場謹(jǐn)慎觀望

對于11月份河南地區(qū)建材價格走勢，鋼聯(lián)資訊調(diào)研組也向當(dāng)?shù)劁搹S、鋼貿(mào)公司以及下游等共計(jì)46家企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研。其中大部分企業(yè)認(rèn)為11月份本地建材價格或?qū)⒄鹗幈P整運(yùn)行，占比為45.65%；23.91%的企業(yè)認(rèn)為11月份本地建材價格繼續(xù)上漲；30.43%的企業(yè)看跌11月份建材市場。

從調(diào)研數(shù)據(jù)來看，對于11月河南建材價格走勢，市場觀點(diǎn)雖然分歧較大，但主流看法仍以謹(jǐn)慎觀望為主。部分商家也反應(yīng)隨著即將步入冬季，需求面臨萎縮，可能會導(dǎo)致供需矛盾加劇，從而使得他們看空后期市場。

綜合來看，雖然目前本地建材市場保持供需相對平衡的格局，加之原料及運(yùn)輸成本依然處于高位支撐鋼價，但是考慮到即將進(jìn)入冬季，終端用鋼需求面臨萎縮，同時，“北材南下”帶來的資源沖擊或?qū)⑹沟帽镜厥袌龉?yīng)端壓力有所增加。

因此，后期本地建材市場面臨供需格局惡化的風(fēng)險。另外，由于原材料煤炭價格持續(xù)大漲，目前市場恐高情緒蔓延，后期煤炭價格存在高位回落的風(fēng)險，這也為后期鋼價下行帶來一定的隱患。綜上所述，筆者預(yù)計(jì)11月份河南地區(qū)建材價格或?qū)⒊噬蠞q趨勢。

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